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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2026-03-20 | 1.4821 | 2.0351 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-03-20 | 1.4444 | 1.4444 | -0.45% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-03-20 | 1.0435 | 1.0435 | -0.49% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2026-03-20 | 1.2502 | 1.2502 | -0.24% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2026-03-20 | 1.5773 | 1.5773 | -1.00% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2026-03-20 | 1.4507 | 1.5987 | -0.12% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2026-03-20 | 1.4821 | 2.0351 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德遠見回報混合 | 001500 | 2026-03-20 | 1.7369 | 2.1709 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2026-03-20 | 1.1526 | 1.1526 | -0.88% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-03-20 | 1.3859 | 2.4304 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-03-20 | 1.3042 | 2.3356 | -0.08% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓業混合 | 001695 | 2026-03-20 | 1.5355 | 2.0555 | -1.60% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2026-03-20 | 3.0360 | 3.0360 | 0.08% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2026-03-20 | 1.8648 | 1.8648 | -1.48% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-03-20 | 1.5201 | 2.0501 | -0.40% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-03-20 | 1.5121 | 1.5121 | -0.40% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2026-03-20 | 1.9068 | 1.9068 | -0.44% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合C | 004966 | 2026-03-20 | 1.8119 | 1.8119 | -0.44% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-03-20 | 2.0615 | 2.3915 | -1.26% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德優勢領航混合 | 002808 | 2026-03-20 | 1.4087 | 2.1002 | -0.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2026-03-20 | 2.2073 | 2.9073 | -0.45% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2026-03-20 | 1.2704 | 1.4104 | -1.08% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF）A | 501071 | 2026-03-20 | 1.0017 | 1.7407 | -0.06% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF）C | 024114 | 2026-03-20 | 0.9965 | 0.9965 | -0.06% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德研究優選混合 | 006608 | 2026-03-20 | 1.4680 | 1.9080 | -0.68% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2026-03-20 | 1.0147 | 1.2247 | -0.24% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-03-20 | 1.4444 | 1.4444 | -0.45% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-03-20 | 1.4117 | 1.4117 | -0.45% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2026-03-20 | 1.1718 | 1.1718 | -0.70% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合A | 010864 | 2026-03-20 | 0.7579 | 0.7579 | -0.13% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合C | 010865 | 2026-03-20 | 0.7268 | 0.7268 | -0.14% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德優質治理混合 | 011530 | 2026-03-20 | 0.7617 | 0.7617 | -1.53% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-03-20 | 0.6763 | 0.6763 | -0.94% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-03-20 | 0.9596 | 0.9596 | -0.64% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-03-20 | 0.9413 | 0.9413 | -0.64% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合A | 012193 | 2026-03-20 | 0.8218 | 0.8218 | -0.38% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合C | 012194 | 2026-03-20 | 0.7923 | 0.7923 | -0.38% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-03-20 | 1.0507 | 1.0507 | -0.48% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-03-20 | 1.0435 | 1.0435 | -0.49% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合A | 013861 | 2026-03-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.24% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合C | 013862 | 2026-03-20 | 0.9849 | 0.9849 | -0.25% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式A | 012481 | 2026-02-13 | 0.9653 | 0.9653 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2026-02-13 | 0.9488 | 0.9488 | -0.84% | 0 | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式A | 018029 | 2026-03-20 | 1.0970 | 1.0970 | 1.09% | 0.1折起 | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式C | 018030 | 2026-03-20 | 1.0843 | 1.0843 | 1.09% | 0 | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式A | 017866 | 2026-03-20 | 1.2642 | 1.2642 | -0.24% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2026-03-20 | 1.2502 | 1.2502 | -0.24% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式A | 018865 | 2026-03-20 | 1.4801 | 1.4801 | -2.08% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式C | 018866 | 2026-03-20 | 1.4652 | 1.4652 | -2.09% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合A | 019982 | 2026-03-20 | 1.4622 | 1.4622 | -1.31% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合C | 019983 | 2026-03-20 | 1.4486 | 1.4486 | -1.31% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2026-03-20 | 1.5773 | 1.5773 | -1.00% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合C | 020568 | 2026-03-20 | 1.5646 | 1.5646 | -1.00% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選領航混合A | 022224 | 2026-03-20 | 1.2216 | 1.2216 | -0.37% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選領航混合C | 022225 | 2026-03-20 | 1.2147 | 1.2147 | -0.37% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德悅享一年持有期混合A | 022547 | 2026-03-20 | 1.0516 | 1.0516 | -0.30% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德悅享一年持有期混合C | 022548 | 2026-03-20 | 1.0469 | 1.0469 | -0.30% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合A | 021965 | 2026-03-20 | 1.3162 | 1.3162 | -0.52% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合C | 021966 | 2026-03-20 | 1.3102 | 1.3102 | -0.52% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟誠混合A | 021726 | 2026-03-20 | 1.3550 | 1.3550 | -1.03% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟誠混合C | 021727 | 2026-03-20 | 1.3495 | 1.3495 | -1.03% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德紅利優選混合（LOF）A | 501227 | 2026-03-20 | 1.0939 | 1.1539 | -0.52% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德紅利優選混合（LOF）C | 022520 | 2026-03-20 | 1.0899 | 1.1499 | -0.52% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫藥精選混合發起式A | 026470 | 2026-03-20 | 0.9414 | 0.9414 | -1.74% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德醫藥精選混合發起式C | 026471 | 2026-03-20 | 0.9408 | 0.9408 | -1.75% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德價值智選混合A | 026850 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德價值智選混合C | 026851 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德周期臻選混合發起式A | 027000 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德周期臻選混合發起式C | 027001 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2026-03-20 | 1.5184 | 2.4184 | -0.43% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中證A500指數增強A | 023335 | 2026-03-20 | 1.2805 | 1.2805 | -0.40% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證A500指數增強C | 023336 | 2026-03-20 | 1.2753 | 1.2753 | -0.39% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證500指數增強A | 023821 | 2026-03-20 | 1.3505 | 1.3505 | -1.11% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證500指數增強C | 023822 | 2026-03-20 | 1.3456 | 1.3456 | -1.12% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德上證科創板綜合指數增強A | 024509 | 2026-03-20 | 1.0719 | 1.0719 | -1.74% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德上證科創板綜合指數增強C | 024510 | 2026-03-20 | 1.0692 | 1.0692 | -1.75% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2026-03-20 | 1.4507 | 1.5987 | -0.12% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2026-03-20 | 1.4471 | 1.5371 | -0.12% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券D | 022506 | 2026-03-20 | 1.4470 | 1.4470 | -0.12% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券A | 002738 | 2026-03-20 | 1.3978 | 1.5178 | -0.31% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券C | 002739 | 2026-03-20 | 1.3502 | 1.4702 | -0.31% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券D | 026970 | 2026-03-20 | 1.3981 | 1.3981 | -0.31% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2026-03-20 | 1.1243 | 1.6847 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2026-03-20 | 1.1821 | 1.3211 | -0.05% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2026-03-20 | 1.1669 | 1.3479 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2026-03-20 | 1.1559 | 1.3109 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券D | 023349 | 2026-03-20 | 1.1566 | 1.1566 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2026-03-20 | 1.2619 | 1.4489 | -0.16% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2026-03-20 | 1.2213 | 1.4043 | -0.16% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2026-03-20 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2026-03-20 | 1.1784 | 1.1784 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2026-03-20 | 1.0572 | 1.1420 | 0.05% | -- | R2 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德裕惠債券A | 023809 | 2026-03-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.22% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕惠債券C | 023810 | 2026-03-20 | 1.0219 | 1.0219 | -0.22% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2026-03-20 | 0.2040 | 0.738% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2026-03-20 | 0.2698 | 0.980% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣C | 017542 | 2026-03-20 | 0.2067 | 0.752% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2026-03-20 | 0.2579 | 0.992% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2026-03-20 | 0.3237 | 1.235% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣C | 016574 | 2026-03-20 | 0.2578 | 0.991% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣E | 018781 | 2026-03-20 | 0.3237 | 1.235% | 0 | R1 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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